365bet官网180ETF联接|基金超市|华安基金

作者: admin 分类: 商城 发布时间: 2019-02-08 11:16

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月的生产
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法定称号:365bet官网180市型敞开式演奏者证...基金缩写:365bet官网180ET...风险次序: R3 基金导演:徐志岩徐志岩
基金典型:演奏者型基金行为准则:040180到达日期:2009-09-29通用:CNY
        
        
        
        

以下从科学实验中提取的值得的关2012-1231举报终端基金资产结成:

序号使突出总数(元)基金总资产使相称
1合法权利覆盖662,910.000.19
内幕:股权保密的662,910.000.19
2不变的进项覆盖--
内幕:使结合--
资产伴奏保密的--
3贵金属覆盖--
4资金衍生品覆盖--
5买进返售资金资产--
内幕:回购回购资金资产--
6银行往来账结算租费17,852,100.045.23
7如此等等各项资产316,291.820.09
8算计341,310,234.66100.00
        
        

以下从科学实验中提取的值得的关2012-1231举报期完毕时按邀请分类学的股权保密的覆盖结成:

邀请类别公允值得的(元)基金净资产使相称
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造业的634,510.000.19
电力、热烈、放出气体和水生的产和供给业--
建筑业--
发行零售业--
交通运输、贮存与邮政维修--
停留餐饮业--
通讯信息、软件和通讯技术维修--
资金业--
房地社会地位--
撕碎的和贸易维修--
科研技术维修业28,400.000.01
蓄水、工作平台与公共设施应付--
住户维修、修长的和如此等等维修--
培养--
卫生和社会工作--
文明、体育文娱社会地位--
多功能的--
算计662,910.000.19
        
        

以下从科学实验中提取的值得的关2012-1231以公允值得的分类学的十大股权保密的覆盖各种细节:

股权保密的行为准则股权保密的称号总额(大量)公允值得的(元)基金净资产使相称
600485Xinwei包围23,200338,488.000.10
600074保千里11,600114,492.000.03
601600柴纳铝业15,000100,050.000.03
600150柴纳船舶2,00049,340.000.01
600332广州配药的1,00032,140.000.01
600645华润使排齐1,00028,400.000.01
        
        

以下从科学实验中提取的值得的关2012-1231举报期完毕时按使结合典型分类学的使结合结成:

序号使突出总数(元)基金净资产使相称
1陈述使结合--
2央行票据--
3资金使结合--
内幕:政策性资金债--
4交易使结合--
5交易短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币--
8如此等等--
9算计--
        
        

以下从科学实验中提取的值得的关2012-1231以公允值得的分类学的五大使结合覆盖各种细节:

使结合行为准则使结合称号总额(张)公允值得的(元)基金净资产使相称
        
        
        
  • 整个
  • 基金著作
  • 活期举报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情管理
  • 如此等等公报
        
        
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